交银裕道纯债一年定开债券发起
(014464)公募债券型
1.0232
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.0872
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：8.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.95%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0232 | 1.0872 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 1.0225 | 1.0865 | -0.17% |
| 2024-04-26 | 1.0242 | 1.0882 | -0.15% |
| 2024-04-25 | 1.0257 | 1.0897 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0260 | 1.0900 | -0.13% |
| 2024-04-23 | 1.0273 | 1.0913 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0265 | 1.0905 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0257 | 1.0897 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0252 | 1.0892 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0246 | 1.0886 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕道纯债一年定开债券发起 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 25.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 25.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 25.10亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 25.10亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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