交银裕道纯债一年定开债券发起
(014464)公募债券型
1.0280
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-24]
1.0920
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：8.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.46%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | 1.0280 | 1.0920 | 0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0278 | 1.0918 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 1.0274 | 1.0914 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0271 | 1.0911 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0271 | 1.0911 | 0.05% |
| 2024-05-17 | 1.0266 | 1.0906 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 1.0266 | 1.0906 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0267 | 1.0907 | 0.04% |
| 2024-05-14 | 1.0263 | 1.0903 | 0.05% |
| 2024-05-13 | 1.0258 | 1.0898 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕道纯债一年定开债券发起 | 0.14% | 0.19% | 0.68% | 2.36% | 4.06% | 1.64% |
| 同类型排名 | 87/1068 | 388/1068 | 863/1068 | 469/1068 | 252/1068 | 579/1068 |
| 上证指数 | -0.19% | 3.12% | 4.28% | 1.78% | -4.00% | 5.47% |
| 深证成指 | -0.65% | 3.90% | 5.51% | -3.94% | -13.36% | 1.07% |
| 沪深300 | 0.04% | 3.87% | 4.45% | 2.25% | -6.94% | 6.66% |
| 股票型 | -1.60% | 2.59% | 4.73% | -0.15% | -6.34% | 1.03% |
| 混合型 | -1.41% | 1.21% | 3.82% | -0.18% | -4.95% | 1.23% |
| 债券型 | 0.04% | 0.27% | 1.10% | 2.12% | 2.81% | 1.75% |
| FOF | -1.57% | 1.61% | -0.24% | -11.78% | -19.21% | -7.05% |
| QDII | -5.89% | 3.99% | 2.35% | -8.45% | -10.34% | -4.68% |
| 另类投资 | -0.29% | -0.71% | -0.17% | -0.02% | 0.21% | 0.61% |
| ETF | -2.79% | 2.05% | 3.06% | -2.52% | -6.68% | -0.41% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 25.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 25.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 25.10亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 25.10亿份 | 未公布 |
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