交银裕道纯债一年定开债券发起
(014464)公募债券型
1.0266
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0906
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：8.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.31%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 30.47 | 25.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.45 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 30.93 | 25.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.92 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 38.26 | 25.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.79 | 98.16% | 98.78% | 0.47 | 1.84% | 1.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 37.90 | 25.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.62 | 94.95% | 96.62% | 0.75 | 2.97% | 1.99% | 0.53 | 2.08% | 1.39% |
| 2022-12-31 | 40.78 | 25.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.32 | 98.18% | 98.88% | 0.46 | 1.82% | 1.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 37.40 | 25.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.86 | 97.86% | 98.54% | 0.54 | 2.13% | 1.45% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 40.28 | 25.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.53 | 97.03% | 98.14% | 0.75 | 2.96% | 1.86% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |