交银裕道纯债一年定期开放债券发起A
(014464)公募债券型
1.0401
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1521
累计净值 [2026-06-05]
1.0402
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：10.08%
- 成立以来：15.96%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：苏建文,于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-11-20 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-20 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-22 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-21 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-22 |