交银裕道纯债一年定开债券发起
(014464)公募债券型
1.0266
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0906
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：8.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.31%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2024-03-20 |
| 2 | 0.008000 | 2023-09-21 |
| 3 | 0.014000 | 2023-06-20 |
| 4 | 0.012000 | 2023-03-22 |
| 5 | 0.011000 | 2022-09-21 |
| 6 | 0.006000 | 2022-06-22 |