交银裕道纯债一年定期开放债券发起A

(014464)公募债券型
+添加自选
1.0401 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1521
累计净值 [2026-06-05]
1.0402 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：1.24%
  • 最近半年：2.38%
  • 今年以来：2.15%
  • 最近一年：2.86%
  • 最近两年：5.73%
  • 最近三年：10.08%
  • 成立以来：15.96%
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金经理：苏建文,于海颖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.62亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
--- --:-- 估算净值： --- 估算涨幅： ---
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%