交银裕道纯债一年定期开放债券发起A
(014464)公募债券型
1.0272
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1392
累计净值 [2026-03-09]
1.0268
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：-3.17%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：-1.64%
- 最近两年：-0.86%
- 最近三年：1.44%
- 成立以来：2.72%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：苏建文,于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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