交银裕道纯债一年定开债券发起
(014464)公募债券型
1.0266
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0906
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：8.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.31%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||