交银裕道纯债一年定开债券发起

(014464)公募债券型
+添加自选
1.0266 0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0906
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：2.19%
  • 今年以来：1.50%
  • 最近一年：4.02%
  • 最近两年：8.28%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.31%
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：25.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：30.47亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银施罗德
发表日期 标题
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2024-04-09 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告
2024-04-03 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(更新)招募说明书(2024年第1号)本基金不向个人投资者公开销售
2024-04-03 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)
2024-04-03 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(更新)招募说明书(2024年第1号)
2024-03-29 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
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2024-03-27 银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金于第二个开放期办理申购、赎回业务的公告
2024-03-18 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2024-02-06 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2024-01-20 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-20 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-04 交银施罗德基金管理有限公司关于增加兴业银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2023-12-29 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第1号)本基金不向个人投资者公开销售
2023-12-29 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号)
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2023-10-24 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-19 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告