工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
(014714)公募债券型
1.0541
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1277
累计净值 [2026-04-22]
1.0545
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：9.94%
- 成立以来：13.08%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：谷青春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据