工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
(014714)公募债券型
1.0351
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0787
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:0.70%
- 最近半年:3.05%
- 今年以来:2.55%
- 最近一年:3.74%
- 最近两年:6.99%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.92%
- 成立日期:2022-02-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.00亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
最近两年行业配置比例图