工银瑞兴一年定开纯债债券发起式

(014714)公募债券型
+添加自选
1.0469 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-12]
1.1205
累计净值 [2026-03-12]
1.0473 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.40%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：-0.66%
  • 最近两年：1.84%
  • 最近三年：2.24%
  • 成立以来：4.69%
  • 成立日期：2022-02-11
  • 基金经理：谷青春
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据