工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
(014714)公募债券型
1.0351
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0787
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：6.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.92%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.0351 | 1.0787 | 0.01% |
| 2024-06-13 | 1.0350 | 1.0786 | 0.00% |
| 2024-06-12 | 1.0350 | 1.0786 | 0.01% |
| 2024-06-11 | 1.0349 | 1.0785 | 0.02% |
| 2024-06-07 | 1.0347 | 1.0783 | 0.02% |
| 2024-06-06 | 1.0345 | 1.0781 | 0.02% |
| 2024-06-05 | 1.0343 | 1.0779 | 0.03% |
| 2024-06-04 | 1.0340 | 1.0776 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.0338 | 1.0774 | 0.04% |
| 2024-05-31 | 1.0334 | 1.0770 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 0.05% | 0.32% | 0.69% | 3.04% | 3.75% | 2.54% |
| 同类型排名 | 2723/4879 | 2339/4879 | 3978/4879 | 1170/4879 | 1369/4879 | 1090/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 10.10亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 10.10亿份 | 未公布 |
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