工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
(014714)公募债券型
1.0551
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-04-23]
1.1287
累计净值 [2026-04-23]
1.0560
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：10.04%
- 成立以来：13.19%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：谷青春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0551 | 1.1287 | +0.09% |
| 2026-04-22 | 1.0541 | 1.1277 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0537 | 1.1273 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0535 | 1.1271 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0532 | 1.1268 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.0524 | 1.1260 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0523 | 1.1259 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0521 | 1.1257 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0519 | 1.1255 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.0514 | 1.1250 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 0.26% | 0.73% | 1.13% | 1.91% | 2.04% | 1.60% |
| 同类型排名 | 717/7863 | 1977/7863 | 669/7863 | 1412/7863 | 2927/7863 | 1262/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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谷青春 上任时间：2024-07-19
谷青春先生:中国国籍,硕士研究生。2018年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2023年12月15日担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。现任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月19日担任工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧