工银瑞兴一年定开纯债债券发起式

(014714)公募债券型
+添加自选
1.0465 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1201
累计净值 [2026-03-10]
1.0467 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：1.41%
  • 今年以来：0.77%
  • 最近一年：-0.74%
  • 最近两年：2.24%
  • 最近三年：2.20%
  • 成立以来：4.65%
  • 成立日期：2022-02-11
  • 基金经理：谷青春
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
发表日期 标题
2024-07-18 工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-18 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-12 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2024-06-28 工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-04-22 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22 工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-29 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-07 工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号）（本基金不向个人投资者公开发售）
2024-03-07 工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-03-07 银瑞信基金管理有限公司关于调低工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管费率并修改基金合同和托管协议的公告
2024-03-07 关于恢复工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入业务的公告
2024-03-07 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同（本基金不向个人投资者公开发售）
2024-03-07 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议（本基金不向个人投资者公开发售）
2024-03-05 工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
2024-03-04 关于限制工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入业务金额的公告
2024-02-21 工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放第二次申购、赎回及转换业务的公告
2024-01-19 工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-11-30 工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新