工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
(014714)公募债券型
1.0582
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1318
累计净值 [2026-06-12]
1.0587
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：9.26%
- 成立以来：13.52%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：谷青春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
基金公告
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