工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
(014714)公募债券型
1.0471
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1207
累计净值 [2026-03-06]
1.0472
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：-0.99%
- 最近两年：-1.90%
- 最近三年：2.38%
- 成立以来：4.71%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：谷青春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-03-07 |