工银瑞兴一年定开纯债债券发起式

(014714)公募债券型
+添加自选
1.0551 0.09%+0.0011
单位净值 [2026-04-23]
1.1287
累计净值 [2026-04-23]
1.0560 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.73%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：1.91%
  • 今年以来：1.60%
  • 最近一年：2.04%
  • 最近两年：5.22%
  • 最近三年：10.04%
  • 成立以来：13.19%
  • 成立日期：2022-02-11
  • 基金经理：谷青春
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-06-03
20.012025-04-30
30.042024-03-07