工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
(014714)公募债券型
1.0465
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1201
累计净值 [2026-03-10]
1.0467
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：-0.74%
- 最近两年：2.24%
- 最近三年：2.20%
- 成立以来：4.65%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：谷青春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细