工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
(014714)公募债券型
1.0463
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1199
累计净值 [2026-03-09]
1.0455
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：-0.82%
- 最近两年：2.22%
- 最近三年：2.22%
- 成立以来：4.63%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：谷青春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|