国寿安保安和纯债债券

(014778)公募债券型
+添加自选
1.0498 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.0998
累计净值 [2026-06-05]
1.0493 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.85%
  • 今年以来：1.70%
  • 最近一年：1.05%
  • 最近两年：4.86%
  • 最近三年：8.38%
  • 成立以来：10.08%
  • 成立日期：2022-08-19
  • 基金经理：高鑫,李一鸣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：23.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.24亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.04981.0998-0.05%
2026-06-041.05031.1003+0.04%
2026-06-031.04991.0999-0.04%
2026-06-021.05031.1003-0.01%
2026-06-011.05041.1004+0.04%
2026-05-291.05001.1000+0.02%
2026-05-281.04981.0998+0.03%
2026-05-271.04951.0995+0.09%
2026-05-261.04861.0986+0.08%
2026-05-251.04781.0978+0.04%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国寿安保安和纯债债券-0.02%0.38%1.01%1.85%1.05%1.70%
同类型排名949/79191757/79191177/79193475/79195118/79191670/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
良好
一般
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

高鑫 上任时间：2022-08-19

高鑫先生:中国国籍,清华大学经济学专业硕士,曾任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理,2015年4月加入国寿安保基金管理有限公司,先后任交易员、基金经理助理。2021年3月起担任国寿安保稳信混合型证券投资基金、国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金和国寿安保尊享债券型证券投资基金基金经理。2021年3月1日起担任国寿安保稳信混合型证券投资基金、国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金和国寿安保尊享债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

李一鸣 上任时间：2022-08-19

李一鸣女士:硕士。曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收益部研究员,2013年11月加入国寿安保基金,历任基金经理助理、基金经理。2015年1月起任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年5月起任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月起任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起担任国寿安保稳嘉混 展开∨ 收起∧