国寿安保安和纯债债券
(014778)公募债券型
1.0498
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.0998
累计净值 [2026-06-05]
1.0493
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：10.08%
- 成立日期：2022-08-19
- 基金经理：高鑫,李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||