国寿安保安和纯债债券
(014778)公募债券型
1.0393
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-12]
1.0893
累计净值 [2026-03-12]
1.0399
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：-0.38%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：-0.06%
- 最近两年：-0.02%
- 最近三年：3.66%
- 成立以来：3.93%
- 成立日期：2022-08-19
- 基金经理：高鑫,李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||