国寿安保安和纯债债券

(014778)公募债券型
+添加自选
1.0498 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.0998
累计净值 [2026-06-05]
1.0493 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.85%
  • 今年以来：1.70%
  • 最近一年：1.05%
  • 最近两年：4.86%
  • 最近三年：8.38%
  • 成立以来：10.08%
  • 成立日期：2022-08-19
  • 基金经理：高鑫,李一鸣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：23.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.24亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-11-26
20.032024-12-23
30.012024-06-26
40.012024-03-25