国寿安保安和纯债债券
(014778)公募债券型
1.0392
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0892
累计净值 [2026-03-06]
1.0391
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：-0.64%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：-0.33%
- 最近两年：-0.35%
- 最近三年：3.72%
- 成立以来：3.92%
- 成立日期：2022-08-19
- 基金经理：高鑫,李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-25 |