国寿安保安和纯债债券
(014778)公募债券型
1.0479
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.0979
累计净值 [2026-06-12]
1.0484
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：4.64%
- 最近三年：8.04%
- 成立以来：9.88%
- 成立日期：2022-08-19
- 基金经理：高鑫,李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
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