国寿安保安和纯债债券
(014778)公募债券型
1.0385
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0885
累计净值 [2026-03-09]
1.0378
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：-0.31%
- 最近三年：3.60%
- 成立以来：3.85%
- 成立日期：2022-08-19
- 基金经理：高鑫,李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-25 | 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-24 | 关于国寿安保安和纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-06-01 | 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-22 | 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-21 | 关于国寿安保安和纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-01 | 关于国寿安保安和纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |