国寿安保安和纯债债券
(014778)公募债券型
1.0385
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0885
累计净值 [2026-03-09]
1.0378
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：-0.31%
- 最近三年：3.60%
- 成立以来：3.85%
- 成立日期：2022-08-19
- 基金经理：高鑫,李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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