国寿安保安和纯债债券

(014778)公募债券型
+添加自选
1.0459 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0959
累计净值 [2026-04-22]
1.0464 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：1.10%
  • 最近半年：1.03%
  • 今年以来：1.32%
  • 最近一年：0.80%
  • 最近两年：4.62%
  • 最近三年：8.90%
  • 成立以来：9.68%
  • 成立日期：2022-08-19
  • 基金经理：高鑫,李一鸣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：37.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据