国寿安保安和纯债债券
(014778)公募债券型
1.0403
0.25%+0.0026
单位净值 [2024-04-30]
1.0453
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.53%
- 成立日期：2022-08-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：