浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A

(015155)公募FOF
+添加自选
1.0230 -0.09%-0.0009
单位净值 [2023-09-27]
1.0230
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：0.92%
  • 最近一季：1.31%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：1.60%
  • 最近一年：0.69%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.30%
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.26亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.40亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008108 国联安短债债券A 19.53% 954.55 996.55 -232.56 (-0.58%)
2 006626 山证超短债基金A 15.92% 731.78 812.56 -693.86 (-14.84%)
3 006799 财通资管鸿运中短债债券A 11.84% 533.01 604.38 0.00 (3.50%)
4 006852 永赢迅利中高等级短债A 9.85% 477.19 502.48 0.00 (2.85%)
5 007823 天弘弘择短债A 8.81% 395.42 449.59 0.00 (2.52%)
6 006824 创金合信鑫日享短债债券A 7.68% 325.05 391.78 -82.99 (-0.35%)
7 006662 易方达安悦超短债债券A 4.12% 206.41 210.45 0.00 (1.21%)
8 515220 国泰中证煤炭ETF 1.35% 29.79 68.90 10.56 (0.98%)
9 511990 华宝现金添益A 0.00% 0.00 0.01 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008108 国联安短债债券A 18.95% 722.00 747.27 0.00 (-0.56%)
2 006799 财通资管鸿运中短债债券A 15.34% 533.01 605.02 0.00 (-0.37%)
3 006852 永赢迅利中高等级短债A 12.70% 477.19 500.95 0.00 (-0.28%)
4 007823 天弘弘择短债A 11.33% 395.42 446.79 0.00 (-0.30%)
5 511360 海富通中证短融ETF 8.52% 3.11 335.88 新增
6 006824 创金合信鑫日享短债债券A 7.33% 242.05 289.16 380.00 (10.97%)
7 006662 易方达安悦超短债债券A 5.33% 206.41 210.06 0.00 (-0.12%)
8 515220 国泰中证煤炭ETF 2.33% 40.35 91.72 0.00 (-0.26%)
9 000789 易方达龙宝货币A 2.23% 87.84 87.84 新增
10 006626 山证超短债基金A 1.08% 37.91 42.58 0.00 (-0.03%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008108 国联安短债债券A 18.39% 722.00 741.56 37.00 (-4.92%)
2 006824 创金合信鑫日享短债债券A 18.30% 622.05 737.69 267.00 (-0.09%)
3 006799 财通资管鸿运中短债债券A 14.97% 533.01 603.68 0.00 (-4.49%)
4 006852 永赢迅利中高等级短债A 12.42% 477.19 500.71 0.00 (-3.72%)
5 007823 天弘弘择短债A 11.03% 395.42 444.65 0.00 (-3.33%)
6 006662 易方达安悦超短债债券A 5.21% 206.41 210.23 570.32 (8.56%)
7 511990 华宝现金添益A 4.47% 1.80 180.01 新增
8 515220 国泰中证煤炭ETF 2.07% 40.35 83.28 -18.16 (-1.22%)
9 006626 山证超短债基金A 1.05% 37.91 42.28 0.00 (-0.32%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006824 创金合信鑫日享短债债券A 18.21% 889.05 1044.64 0.00 (-4.24%)
2 006662 易方达安悦超短债债券A 13.77% 776.73 789.93 0.00 (-3.12%)
3 008108 国联安短债债券A 13.47% 759.00 772.43 0.00 (-3.14%)
4 006799 财通资管鸿运中短债债券A 10.48% 533.01 601.23 0.00 (-2.41%)
5 007150 南方初元中短债债券发起C 8.80% 452.04 504.61 0.00 (-2.03%)
6 006852 永赢迅利中高等级短债A 8.70% 477.19 499.04 0.00 (-1.98%)
7 007823 天弘弘择短债A 7.70% 395.42 441.92 550.00 (6.50%)
8 515220 国泰中证煤炭ETF 0.85% 22.19 49.04 0.00 (-0.21%)
9 006626 山证超短债基金A 0.73% 37.91 41.88 0.00 (-0.17%)
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