浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A

(015155)公募FOF
+添加自选
1.0230 -0.09%-0.0009
单位净值 [2023-09-27]
1.0230
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：0.92%
  • 最近一季：1.31%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：1.60%
  • 最近一年：0.69%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.30%
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.26亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.40亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银
发表日期 标题
2024-04-22 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第1季度报告
2024-04-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-30 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-03-30 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-22 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2024年第1号
2024-03-22 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2024-03-01 关于浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2024-01-27 关于浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2024-01-26 关于浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2024-01-25 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-25 关于浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告
2024-01-22 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2023年第4季度报告
2024-01-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-10-25 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2023年第3季度报告
2023-10-25 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-09-27 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同
2023-09-27 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）托管协议
2023-09-27 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)2023年第2号
2023-09-27 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2023-09-27 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修改基金合同的公告