浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A

(015155)公募FOF
+添加自选
1.1088 0.10%+0.0011
单位净值 [2026-03-05]
1.1088
累计净值 [2026-03-05]
1.1099 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：2.93%
  • 最近两年：6.21%
  • 最近三年：9.23%
  • 成立以来：10.88%
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金经理：缪夏美
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.57亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
发表日期 标题
2024-07-19 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告
2024-06-26 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2024-04-22 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第1季度报告
2024-04-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-30 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-03-22 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2024年第1号
2024-03-22 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2024-03-01 关于浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2024-01-27 关于浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2024-01-26 关于浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2024-01-25 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-25 关于浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告
2024-01-22 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2023年第4季度报告
2024-01-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-10-25 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）2023年第3季度报告
2023-10-25 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-09-27 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同
2023-09-27 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）托管协议
2023-09-27 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新