浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A
(015155)公募FOF
1.1124
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-20]
1.1124
累计净值 [2026-04-20]
1.1130
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：9.39%
- 成立以来：11.24%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：缪夏美
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
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