浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A
(015155)公募FOF
1.0230
-0.09%-0.0009
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:0.92%
- 最近一季:1.31%
- 最近半年:0.98%
- 今年以来:1.60%
- 最近一年:0.69%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.30%
- 成立日期:2022-03-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
实时情况
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浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
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涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600256 |
广汇能源 |
1.15% |
8.23 |
58.76 |
27.58% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600188 |
兖矿能源 |
1.02% |
2.64 |
52.30 |
24.55% |
0.88 (33.33%) |
3 |
601898 |
中煤能源 |
0.76% |
3.99 |
38.66 |
18.15% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601225 |
陕西煤业 |
0.53% |
1.30 |
27.16 |
12.75% |
-0.63 (-48.46%) |
5 |
601088 |
中国神华 |
0.47% |
0.77 |
24.14 |
11.33% |
-0.34 (-44.16%) |
6 |
002176 |
江特电机 |
0.15% |
0.57 |
7.70 |
3.61% |
0.00 (0.00%) |
7 |
002192 |
融捷股份 |
0.08% |
0.08 |
4.34 |
2.04% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600256 |
广汇能源 |
1.15% |
8.23 |
58.76 |
27.58% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600188 |
兖矿能源 |
1.02% |
2.64 |
52.30 |
24.55% |
0.88 (33.33%) |
3 |
601898 |
中煤能源 |
0.76% |
3.99 |
38.66 |
18.15% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601225 |
陕西煤业 |
0.53% |
1.30 |
27.16 |
12.75% |
-0.63 (-48.46%) |
5 |
601088 |
中国神华 |
0.47% |
0.77 |
24.14 |
11.33% |
-0.34 (-44.16%) |
6 |
002176 |
江特电机 |
0.15% |
0.57 |
7.70 |
3.61% |
0.00 (0.00%) |
7 |
002192 |
融捷股份 |
0.08% |
0.08 |
4.34 |
2.04% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600256 |
广汇能源 |
1.40% |
8.23 |
56.46 |
25.18% |
0.49 (5.95%) |
2 |
600188 |
兖矿能源 |
1.31% |
1.76 |
52.66 |
23.49% |
-0.05 (-2.84%) |
3 |
601225 |
陕西煤业 |
0.87% |
1.93 |
35.11 |
15.66% |
-0.23 (-11.92%) |
4 |
601088 |
中国神华 |
0.85% |
1.11 |
34.13 |
15.23% |
-0.24 (-21.62%) |
5 |
601898 |
中煤能源 |
0.84% |
3.99 |
33.68 |
15.02% |
-1.87 (-46.87%) |
6 |
002176 |
江特电机 |
0.17% |
0.57 |
6.79 |
3.03% |
0.19 (33.33%) |
7 |
002192 |
融捷股份 |
0.13% |
0.08 |
5.35 |
2.38% |
0.02 (25.00%) |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600256 |
广汇能源 |
1.40% |
8.23 |
56.46 |
25.18% |
0.49 (5.95%) |
2 |
600188 |
兖矿能源 |
1.31% |
1.76 |
52.66 |
23.49% |
-0.05 (-2.84%) |
3 |
601225 |
陕西煤业 |
0.87% |
1.93 |
35.11 |
15.66% |
-0.23 (-11.92%) |
4 |
601088 |
中国神华 |
0.85% |
1.11 |
34.13 |
15.23% |
-0.24 (-21.62%) |
5 |
601898 |
中煤能源 |
0.84% |
3.99 |
33.68 |
15.02% |
-1.87 (-46.87%) |
6 |
002176 |
江特电机 |
0.17% |
0.57 |
6.79 |
3.03% |
0.19 (33.33%) |
7 |
002192 |
融捷股份 |
0.13% |
0.08 |
5.35 |
2.38% |
0.02 (25.00%) |
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季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600256 |
广汇能源 |
0.94% |
7.74 |
69.81 |
22.39% |
3.40 (43.93%) |
2 |
600188 |
兖矿能源 |
0.82% |
1.81 |
60.78 |
19.49% |
0.88 (48.62%) |
3 |
601898 |
中煤能源 |
0.68% |
5.86 |
50.51 |
16.20% |
2.62 (44.71%) |
4 |
601225 |
陕西煤业 |
0.54% |
2.16 |
40.13 |
12.87% |
新增 |
5 |
601088 |
中国神华 |
0.50% |
1.35 |
37.29 |
11.96% |
0.27 (20.00%) |
6 |
600048 |
保利发展 |
0.28% |
1.36 |
20.58 |
6.60% |
0.01 (0.74%) |
7 |
601001 |
晋控煤业 |
0.19% |
1.16 |
13.87 |
4.45% |
新增 |
8 |
002176 |
江特电机 |
0.09% |
0.38 |
6.63 |
2.13% |
-1.09 (-286.84%) |
9 |
002466 |
天齐锂业 |
0.09% |
0.08 |
6.32 |
2.03% |
新增 |
10 |
002192 |
融捷股份 |
0.08% |
0.06 |
5.87 |
1.88% |
-0.12 (-200.00%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600256 |
广汇能源 |
0.94% |
7.74 |
69.81 |
22.39% |
3.40 (43.93%) |
2 |
600188 |
兖矿能源 |
0.82% |
1.81 |
60.78 |
19.49% |
0.88 (48.62%) |
3 |
601898 |
中煤能源 |
0.68% |
5.86 |
50.51 |
16.20% |
2.62 (44.71%) |
4 |
601225 |
陕西煤业 |
0.54% |
2.16 |
40.13 |
12.87% |
新增 |
5 |
601088 |
中国神华 |
0.50% |
1.35 |
37.29 |
11.96% |
0.27 (20.00%) |
6 |
600048 |
保利发展 |
0.28% |
1.36 |
20.58 |
6.60% |
0.01 (0.74%) |
7 |
601001 |
晋控煤业 |
0.19% |
1.16 |
13.87 |
4.45% |
新增 |
8 |
002176 |
江特电机 |
0.09% |
0.38 |
6.63 |
2.13% |
-1.09 (-286.84%) |
9 |
002466 |
天齐锂业 |
0.09% |
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6.32 |
2.03% |
新增 |
10 |
002192 |
融捷股份 |
0.08% |
0.06 |
5.87 |
1.88% |
-0.12 (-200.00%) |
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季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600256 |
广汇能源 |
0.48% |
4.34 |
53.30 |
13.81% |
--- |
2 |
600188 |
兖矿能源 |
0.42% |
0.93 |
46.66 |
12.09% |
--- |
3 |
601088 |
中国神华 |
0.31% |
1.08 |
34.17 |
8.86% |
--- |
4 |
601898 |
中煤能源 |
0.31% |
3.24 |
34.47 |
8.94% |
--- |
5 |
002176 |
江特电机 |
0.26% |
1.47 |
28.86 |
7.48% |
--- |
6 |
000807 |
云铝股份 |
0.23% |
2.72 |
25.05 |
6.49% |
--- |
7 |
600048 |
保利发展 |
0.22% |
1.35 |
24.30 |
6.30% |
--- |
8 |
600426 |
华鲁恒升 |
0.21% |
0.80 |
23.34 |
6.05% |
--- |
9 |
600938 |
中国海油 |
0.21% |
1.51 |
23.90 |
6.20% |
--- |
10 |
002192 |
融捷股份 |
0.18% |
0.18 |
20.26 |
5.25% |
--- |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600256 |
广汇能源 |
0.48% |
4.34 |
53.30 |
13.81% |
--- |
2 |
600188 |
兖矿能源 |
0.42% |
0.93 |
46.66 |
12.09% |
--- |
3 |
601088 |
中国神华 |
0.31% |
1.08 |
34.17 |
8.86% |
--- |
4 |
601898 |
中煤能源 |
0.31% |
3.24 |
34.47 |
8.94% |
--- |
5 |
002176 |
江特电机 |
0.26% |
1.47 |
28.86 |
7.48% |
--- |
6 |
000807 |
云铝股份 |
0.23% |
2.72 |
25.05 |
6.49% |
--- |
7 |
600048 |
保利发展 |
0.22% |
1.35 |
24.30 |
6.30% |
--- |
8 |
600426 |
华鲁恒升 |
0.21% |
0.80 |
23.34 |
6.05% |
--- |
9 |
600938 |
中国海油 |
0.21% |
1.51 |
23.90 |
6.20% |
--- |
10 |
002192 |
融捷股份 |
0.18% |
0.18 |
20.26 |
5.25% |
--- |
显示全部持仓明细>>