浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A

(015155)公募FOF
+添加自选
1.1124 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-20]
1.1124
累计净值 [2026-04-20]
1.1130 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.70%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：1.40%
  • 最近一年：3.10%
  • 最近两年：6.35%
  • 最近三年：9.39%
  • 成立以来：11.24%
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金经理：缪夏美
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.57亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 27.57 0.52% 0.00%
制造业 20.18 0.38% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 27.57 0.52% 57.74%
制造业 20.18 0.38% 42.26%