浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A
(015155)公募FOF
1.1000
-0.18%-0.0020
单位净值 [2025-09-18]
1.1000
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：10.00%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：缪夏美
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 27.57 | 0.52% | 57.74% |
| 制造业 | 20.18 | 0.38% | 42.26% |