浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A
(015155)公募FOF
1.0230
-0.09%-0.0009
单位净值 [2023-09-27]
1.0230
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.30%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 217.38 | 5.39% | 96.97% |
| 制造业 | 6.79 | 0.17% | 3.03% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 279.13 | 4.87% | 96.95% |
| 制造业 | 8.77 | 0.15% | 3.05% |