浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A
(015155)公募FOF
1.1124
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-20]
1.1124
累计净值 [2026-04-20]
1.1130
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：9.39%
- 成立以来：11.24%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：缪夏美
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1124 | 1.1124 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 1.1118 | 1.1118 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.1115 | 1.1115 | +0.14% |
| 2026-04-15 | 1.1099 | 1.1099 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1098 | 1.1098 | +0.13% |
| 2026-04-13 | 1.1084 | 1.1084 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.1082 | 1.1082 | +0.07% |
| 2026-04-09 | 1.1074 | 1.1074 | -0.06% |
| 2026-04-08 | 1.1081 | 1.1081 | +0.33% |
| 2026-04-07 | 1.1045 | 1.1045 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | 0.36% | 0.70% | 0.97% | 0.82% | 3.10% | 1.40% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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缪夏美 上任时间：2024-08-08
缪夏美女士:经济学硕士。曾任职于方正中期期货有限公司,担任宏观研究员;于合众资产管理股份有限公司,担任投资经理助理。2016年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理。2020年1月15日离任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金的 展开∨ 收起∧