浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A

(015155)公募FOF
+添加自选
1.1088 0.10%+0.0011
单位净值 [2026-03-05]
1.1088
累计净值 [2026-03-05]
1.1099 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：2.93%
  • 最近两年：6.21%
  • 最近三年：9.23%
  • 成立以来：10.88%
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金经理：缪夏美
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.57亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据