浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A
(015155)公募FOF
1.0230
-0.09%-0.0009
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:0.92%
- 最近一季:1.31%
- 最近半年:0.98%
- 今年以来:1.60%
- 最近一年:0.69%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.30%
- 成立日期:2022-03-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.09% |
2 |
2023-09-26 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.09% |
3 |
2023-09-25 |
1.0248 |
1.0248 |
0.04% |
4 |
2023-09-22 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.05% |
5 |
2023-09-21 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.05% |
6 |
2023-09-20 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.02% |
7 |
2023-09-19 |
1.0256 |
1.0256 |
0.16% |
8 |
2023-09-18 |
1.0240 |
1.0240 |
0.07% |
9 |
2023-09-15 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.04% |
10 |
2023-09-14 |
1.0237 |
1.0237 |
0.28% |
11 |
2023-09-13 |
1.0208 |
1.0208 |
0.11% |
12 |
2023-09-12 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.03% |
13 |
2023-09-11 |
1.0200 |
1.0200 |
0.04% |
14 |
2023-09-08 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.17% |
15 |
2023-09-07 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.04% |
16 |
2023-09-06 |
1.0217 |
1.0217 |
0.04% |
17 |
2023-09-05 |
1.0213 |
1.0213 |
0.02% |
18 |
2023-09-04 |
1.0211 |
1.0211 |
0.26% |
19 |
2023-09-01 |
1.0185 |
1.0185 |
0.32% |
20 |
2023-08-31 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.02% |