农银金耀3个月定开债券

(015255)公募债券型
+添加自选
1.0500 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-07-21]
1.1100
累计净值 [2026-07-21]
1.0503 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：1.19%
  • 今年以来：1.30%
  • 最近一年：1.37%
  • 最近两年：4.50%
  • 最近三年：8.42%
  • 成立以来：11.28%
  • 成立日期：2022-11-09
    最新份额：1.71亿
    最新规模：2.05亿元
    管理公司：农银汇理基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 64%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：马逸钧
    彭璧和
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.05001.1100+0.03%
2026-07-201.04971.1097-0.03%
2026-07-171.05001.1100+0.02%
2026-07-161.04981.1098+0.00%
2026-07-151.04981.1098+0.01%
2026-07-141.04971.1097+0.04%
2026-07-131.04931.1093-0.03%
2026-07-101.04961.1096+0.00%
2026-07-091.04961.1096-0.02%
2026-07-081.04981.1098+0.03%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：农银金耀3个月定开债券 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约—%，四季平均换手约—%。2025 年调仓效果缺少足够行情样本，暂无法评价进出质量。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
农银金耀3个月定开债券0.03%0.04%0.38%1.19%1.37%1.30%
同类型排名2331/79645255/79643998/79643220/79644786/79643937/7964
四分位排名
良好
一般
一般
良好
一般
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

马逸钧 上任时间：2026-05-11

马逸钧:毕业于上海财经大学,FRM持证人;曾任职于交通银行股份有限公司业务部,国泰君安证券股份有限公司资金同业部,任宏观研究团队负责人;对于宏观经济方面具有较为深刻的研究,熟悉各类固定收益类金融产品,具备全面的债券一、二级投资研究经验,通过系统性宏观框架分析确定投资策略的经验非常丰富。 展开∨ 收起∧

彭璧和 上任时间：2026-05-11

彭璧和女士:中国国籍,硕士研究生。历任香港农银国际投资银行部分析员及经理、农银汇理资产管理有限公司项目经理助理、农银汇理基金固定收益部债券研究员,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2025年3月6日担任农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧