农银金耀3个月定开债券

(015255)公募债券型
+添加自选
1.0508 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1008
累计净值 [2026-03-06]
1.0507 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：1.45%
  • 最近两年：3.09%
  • 最近三年：4.63%
  • 成立以来：5.08%
  • 成立日期：2022-11-09
  • 基金经理：王明君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-07-02
2 0.03 2024-03-05