农银金耀3个月定开债券
(015255)公募债券型
1.0499
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.1099
累计净值 [2026-06-05]
1.0493
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：11.27%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：王明君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0499 | 1.1099 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.0505 | 1.1105 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 1.0501 | 1.1101 | -0.04% |
| 2026-06-02 | 1.0505 | 1.1105 | -0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0507 | 1.1107 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0504 | 1.1104 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0503 | 1.1103 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0500 | 1.1100 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0493 | 1.1093 | +0.08% |
| 2026-05-25 | 1.0485 | 1.1085 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银金耀3个月定开债券 | -0.05% | 0.32% | 0.86% | 1.42% | 1.57% | 1.29% |
| 同类型排名 | 3300/7919 | 1781/7919 | 1580/7919 | 2134/7919 | 2549/7919 | 2072/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王明君 上任时间：2022-11-09
王明君女士:金融学硕士。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司分析师、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月4日担任农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧