农银金耀3个月定开债券
(015255)公募固收增强型债券型
1.0622
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-09-04]
1.1222
累计净值 [2026-09-04]
1.0627
0.05%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：9.60%
- 成立以来：12.58%
基金公告
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