农银金耀3个月定开债券
(015255)公募债券型
1.0517
0.14%+0.0015
单位净值 [2026-03-10]
1.1017
累计净值 [2026-03-10]
1.0532
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：3.16%
- 最近三年：4.64%
- 成立以来：5.17%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：王明君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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