农银金耀3个月定开债券

(015255)公募债券型
+添加自选
1.0463 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1063
累计净值 [2026-04-22]
1.0466 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：1.25%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：1.41%
  • 最近两年：4.88%
  • 最近三年：9.87%
  • 成立以来：10.89%
  • 成立日期：2022-11-09
  • 基金经理：王明君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据