农银金耀3个月定开债券
(015255)公募债券型
1.0508
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1008
累计净值 [2026-03-06]
1.0507
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：3.09%
- 最近三年：4.63%
- 成立以来：5.08%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：王明君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
基金估值
实时情况
| 农银金耀3个月定开债券 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期：0000-00-00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
| 2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |