农银金耀3个月定开债券
(015255)公募债券型
1.0478
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.1078
累计净值 [2026-06-12]
1.0484
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：4.73%
- 最近三年：8.67%
- 成立以来：11.05%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：王明君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
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