招商安悦1年持有期债券A

(015583)公募债券型
+添加自选
1.1960 -0.48%-0.0058
单位净值 [2026-03-09]
1.1960
累计净值 [2026-03-09]
1.1903 -0.48%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.28%
  • 最近一季：5.90%
  • 最近半年：6.49%
  • 今年以来：4.68%
  • 最近一年：11.91%
  • 最近两年：15.80%
  • 最近三年：16.97%
  • 成立以来：19.60%
  • 成立日期：2022-12-20
  • 基金经理：丁悦成,王刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.77亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据