招商安悦1年持有期债券A

(015583)公募债券型
+添加自选
1.1938 -0.23%-0.0027
单位净值 [2026-03-12]
1.1938
累计净值 [2026-03-12]
1.1911 -0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：5.50%
  • 最近半年：5.96%
  • 今年以来：4.49%
  • 最近一年：11.34%
  • 最近两年：15.96%
  • 最近三年：17.07%
  • 成立以来：19.38%
  • 成立日期：2022-12-20
  • 基金经理：丁悦成,王刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.77亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据