招商安悦1年持有期债券A
(015583)公募债券型
1.1849
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1849
累计净值 [2026-04-22]
1.1847
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：5.25%
- 今年以来：3.71%
- 最近一年：11.22%
- 最近两年：12.42%
- 最近三年：17.07%
- 成立以来：18.49%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：丁悦成,王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||