招商安悦1年持有期债券A
(015583)公募债券型
1.2018
0.42%+0.0050
单位净值 [2026-03-06]
1.2018
累计净值 [2026-03-06]
1.2068
0.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.14%
- 最近一季：6.51%
- 最近半年：7.54%
- 今年以来：5.19%
- 最近一年：12.58%
- 最近两年：16.31%
- 最近三年：17.33%
- 成立以来：20.18%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：丁悦成,王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||