招商安悦1年持有期债券A

(015583)公募债券型
+添加自选
1.1475 -0.40%-0.0046
单位净值 [2026-07-08]
1.1475
累计净值 [2026-07-08]
1.1570 -0.04%
净值估算 [2026-07-06 15:00]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：-2.58%
  • 最近半年：-0.76%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：4.35%
  • 最近两年：9.54%
  • 最近三年：11.81%
  • 成立以来：14.75%
  • 成立日期：2022-12-20
  • 基金经理：丁悦成,王刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细