招商安悦1年持有期债券A
(015583)公募债券型
1.2003
0.36%+0.0043
单位净值 [2026-03-10]
1.2003
累计净值 [2026-03-10]
1.2046
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：6.20%
- 最近半年：6.94%
- 今年以来：5.06%
- 最近一年：12.19%
- 最近两年：16.22%
- 最近三年：17.71%
- 成立以来：20.03%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：丁悦成,王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细