招商安悦1年持有期债券A

(015583)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.1510 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-08-24]
1.1510
累计净值 [2026-08-24]
1.1508 +0.00%
净值估算(复权) [2026-08-24 14:52]
  • 最近一月：1.49%
  • 最近一季：-1.63%
  • 最近半年：-3.92%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：2.90%
  • 最近两年：9.35%
  • 最近三年：13.74%
  • 成立以来：15.10%
  • 成立日期：2022-12-20
    最新份额：0.31亿
    最新规模：0.75亿元
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 28%（6948 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：丁悦成
    王刚
  • 基金公司： 招商基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细