招商安悦1年持有期债券A
(015583)公募债券型
1.1475
-0.40%-0.0046
单位净值 [2026-07-08]
1.1475
累计净值 [2026-07-08]
1.1570
-0.04%
净值估算 [2026-07-06 15:00]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：-2.58%
- 最近半年：-0.76%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：9.54%
- 最近三年：11.81%
- 成立以来：14.75%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：丁悦成,王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金公告
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