招商安悦1年持有期债券A
(015583)公募债券型
1.2003
0.36%+0.0043
单位净值 [2026-03-10]
1.2003
累计净值 [2026-03-10]
1.2046
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月:1.23%
- 最近一季:6.20%
- 最近半年:6.94%
- 今年以来:5.06%
- 最近一年:12.19%
- 最近两年:16.22%
- 最近三年:17.71%
- 成立以来:20.03%
- 成立日期:2022-12-20
- 基金经理:丁悦成,王刚
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.37亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.77亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-28 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-19 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-19 | 安悦1年持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号)本基金不向机构投资者(公募资产管理产品除外)公开销售 |
| 2023-10-24 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |