招商安悦1年持有期债券A

(015583)公募债券型
+添加自选
1.2003 0.36%+0.0043
单位净值 [2026-03-10]
1.2003
累计净值 [2026-03-10]
1.2046 0.36%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.23%
  • 最近一季：6.20%
  • 最近半年：6.94%
  • 今年以来：5.06%
  • 最近一年：12.19%
  • 最近两年：16.22%
  • 最近三年：17.71%
  • 成立以来：20.03%
  • 成立日期：2022-12-20
  • 基金经理：丁悦成,王刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.77亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
发表日期 标题
2024-07-18 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2024-06-28 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-04-19 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-19 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-01 公募基金产品风险等级评价结果
2024-03-29 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-01-19 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2023-12-19 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2023-12-19 安悦1年持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号）本基金不向机构投资者（公募资产管理产品除外）公开销售
2023-10-24 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-24 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-08-30 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-20 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告