招商安悦1年持有期债券A
(015583)公募债券型
1.1960
-0.48%-0.0058
单位净值 [2026-03-09]
1.1960
累计净值 [2026-03-09]
1.1903
-0.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：5.90%
- 最近半年：6.49%
- 今年以来：4.68%
- 最近一年：11.91%
- 最近两年：15.80%
- 最近三年：16.97%
- 成立以来：19.60%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：丁悦成,王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|