招商安悦1年持有期债券C
(015584)公募债券型
1.1312
-0.40%-0.0046
单位净值 [2026-07-08]
1.1312
累计净值 [2026-07-08]
1.1407
-0.04%
净值估算 [2026-07-06 15:00]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：-2.68%
- 最近半年：-0.96%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：8.65%
- 最近三年：10.47%
- 成立以来：13.12%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：丁悦成,王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1312 | 1.1312 | -0.40% |
| 2026-07-07 | 1.1358 | 1.1358 | -0.45% |
| 2026-07-06 | 1.1409 | 1.1409 | -0.03% |
| 2026-07-03 | 1.1412 | 1.1412 | +0.81% |
| 2026-07-02 | 1.1320 | 1.1320 | -0.14% |
| 2026-07-01 | 1.1336 | 1.1336 | +0.15% |
| 2026-06-30 | 1.1319 | 1.1319 | +0.66% |
| 2026-06-29 | 1.1245 | 1.1245 | +0.17% |
| 2026-06-26 | 1.1226 | 1.1226 | -0.55% |
| 2026-06-25 | 1.1288 | 1.1288 | -0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安悦1年持有期债券C | -0.21% | 0.22% | -2.68% | -0.96% | 3.92% | 0.23% |
| 同类型排名 | 5962/7948 | 1203/7948 | 7077/7948 | 6824/7948 | 851/7948 | 6580/7948 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 较差 | 较差 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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王刚 上任时间：2022-12-20
王刚先生:硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理 展开∨ 收起∧
丁悦成 上任时间：2025-02-20
丁悦成先生:中国国籍,研究生、硕士。2021年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事债券研究分析工作。2025年1月3日担任招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年2月20日担任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧