兴华安裕利率债A
(016658)公募债券型
1.0950
-0.08%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.1630
累计净值 [2026-06-05]
1.0941
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：2.15%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：3.23%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：8.46%
- 最近三年：16.05%
- 成立以来：16.74%
- 成立日期：2023-03-09
- 基金经理：李静文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0950 | 1.1630 | -0.08% |
| 2026-06-04 | 1.0959 | 1.1639 | +0.15% |
| 2026-06-03 | 1.0943 | 1.1623 | -0.12% |
| 2026-06-02 | 1.0956 | 1.1636 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0957 | 1.1637 | +0.14% |
| 2026-05-29 | 1.0942 | 1.1622 | +0.05% |
| 2026-05-28 | 1.0936 | 1.1616 | +0.05% |
| 2026-05-27 | 1.0930 | 1.1610 | +0.22% |
| 2026-05-26 | 1.0906 | 1.1586 | +0.15% |
| 2026-05-25 | 1.0890 | 1.1570 | +0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴华安裕利率债A | 0.07% | 0.99% | 2.15% | 3.18% | 0.04% | 3.23% |
| 同类型排名 | 141/7919 | 153/7919 | 140/7919 | 266/7919 | 2519/7919 | 202/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李静文 上任时间：2023-09-11
李静文女士:中国,硕士,曾任东兴证券股份有限公司交易员,北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司风控总监,长城国瑞证券有限公司交易员,上海金元百利资产管理有限公司投资顾问。2023年7月加入兴华基金管理有限公司,现任固收公募部基金经理。2023年9月11日担任兴华安裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月22日担任兴华安启纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧