兴华安裕利率债A
(016658)公募债券型
1.0950
-0.08%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.1630
累计净值 [2026-06-05]
1.0941
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：2.15%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：3.23%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：8.46%
- 最近三年：16.05%
- 成立以来：16.74%
- 成立日期：2023-03-09
- 基金经理：李静文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||