兴华安裕利率债A
(016658)公募债券型
1.0950
-0.08%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.1630
累计净值 [2026-06-05]
1.0941
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：2.15%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：3.23%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：8.46%
- 最近三年：16.05%
- 成立以来：16.74%
- 成立日期：2023-03-09
- 基金经理：李静文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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