兴华安裕利率债A
(016658)公募债券型
1.0681
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-12]
1.1361
累计净值 [2026-03-12]
1.0691
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-1.38%
- 最近半年：-2.05%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：-1.60%
- 最近两年：1.15%
- 最近三年：6.81%
- 成立以来：6.81%
- 成立日期：2023-03-09
- 基金经理：李静文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细