兴华安裕利率债A

(016658)公募债券型
+添加自选
1.0985 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-07-21]
1.1665
累计净值 [2026-07-21]
1.0990 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：1.04%
  • 最近半年：3.10%
  • 今年以来：3.56%
  • 最近一年：-0.26%
  • 最近两年：7.65%
  • 最近三年：16.01%
  • 成立以来：17.11%
  • 成立日期：2023-03-09
    最新份额：14.51亿
    最新规模：20.49亿元
    管理公司：兴华基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 61%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：李静文
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细